有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,193
預金 当座預金 普通預金 定期預金	0 704,544 170,000
小計	874,544
合計	885,737

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鳥取県 米子市 全日本空輸㈱ 倉吉市 南部町 その他	161,506 125,713 94,797 38,760 25,159 125,084
合計	571,022

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
					(C)	×100		(A)+(D)
								2
					(A)+(B)			(B)
								365
311,708	2,588,542	2,329,228	571,022	80.3			63

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	142
合計	142

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 燃料油脂 タイヤ・チューブ 部品	4,505 2,270 5,853
合計	12,630

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ノ丸総本社 日ノ丸産業㈱ 山陰石油㈱ ケーテー自動車工業㈱ ㈱ヤマト その他	59,417 44,470 22,798 8,572 4,665 5,327
合計	145,251

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月以降	48,237 46,071 40,072 10,869 - - -
合計	145,251

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日ノ丸総本社 日ノ丸産業㈱ 山陰石油㈱ ㈱ヤマト 両備ホールディングス㈱ その他	14,302 13,461 8,293 643 606 3,195
合計	40,503

ハ.再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債は524,944千円であり、その内容については「1 財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載している。