有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,135
預金 当座預金 普通預金 定期預金	0 1,138,578 49,000
小計	1,187,578
合計	1,198,713

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鳥取県 全日本空輸㈱ 米子市 南部町 鳥取市 その他	128,156 106,518 46,853 29,456 19,087 111,304
合計	441,376

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
					(C)	×100		(A)+(D)
								2
					(A)+(B)			(B)
								365
571,022	2,451,853	2,581,499	441,376	85.4			76

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	134
合計	134

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 燃料油脂 タイヤ・チューブ 部品	5,146 3,378 5,077
合計	13,602

② 流動負債
イ.支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ノ丸総本社 日ノ丸産業㈱ 山陰石油㈱ ケーテー自動車工業㈱ ㈱ヤマト その他	48,887 38,111 20,228 7,389 2,833 1,365
合計	118,816

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月以降	29,750 36,702 36,368 15,995 - - -
合計	118,816

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日ノ丸産業㈱ ㈱日ノ丸総本社 山陰石油㈱ 鳥取県中部トラック事業協同組合 ㈱セフティーオートドイ その他	22,490 12,195 9,199 1,345 1,036 4,318
合計	50,585

ハ.再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債は524,944千円であり、その内容については「1 財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載している。