有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 323,304 | 243,457 |
| 減価償却費 | 334,957 | 355,226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 310 | 89 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,895 | 336 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36,392 | △830 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,905 | 5,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,133 | 4,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,454 | △3,808 |
| 支払利息 | 9,108 | 6,574 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 305 | △494 |
| 固定資産除却損 | 44 | 3 |
| 補助金収入 | △85,280 | △79,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,649 | 12,041 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 919 | △1,776 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,438 | △14,635 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,977 | △19,218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,534 | 29,324 |
| その他 | 78,904 | △9,770 |
| 小計 | 617,049 | 527,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 | 3,808 |
| 補助金の受取額 | 85,280 | 79,470 |
| 利息の支払額 | △8,834 | △6,421 |
| 法人税等の支払額 | △81,769 | △103,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,179 | 501,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △55,720 | △44,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,615 | 53,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,929 | △15,156 |
| その他 | 5,634 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,399 | △5,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,362 | △31,067 |
| 長期借入れによる収入 | 368,000 | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △491,211 | △382,272 |
| 割賦債務の返済による支出 | △133,388 | △171,996 |
| リース債務の返済による支出 | △154,660 | △131,458 |
| 配当金の支払額 | - | △19,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,898 | △448,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,881 | 47,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,930 | 525,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 525,812 | ※ 573,167 |
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