有価証券報告書-第128期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 243,457 | 253,293 |
| 減価償却費 | 355,226 | 353,094 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 336 | △1,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △830 | △3,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,985 | △1,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,305 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,808 | △3,955 |
| 支払利息 | 6,574 | 4,539 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △494 | 22,450 |
| 固定資産除却損 | 3 | 55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,488 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24,600 |
| 補助金収入 | △79,470 | △80,029 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,041 | △319,178 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,776 | △1,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,635 | 12,589 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,218 | △1,804 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,324 | 15,743 |
| その他 | △9,770 | △38,263 |
| 小計 | 527,342 | 197,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 3,955 |
| 補助金の受取額 | 79,470 | 80,029 |
| 利息の支払額 | △6,421 | △4,499 |
| 法人税等の支払額 | △103,009 | △87,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,189 | 189,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44,154 | △45,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,819 | 40,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,156 | △10,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 43,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,491 | 28,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31,067 | △112,163 |
| 長期借入れによる収入 | 288,000 | 253,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382,272 | △310,795 |
| 割賦債務の返済による支出 | △171,996 | △181,072 |
| リース債務の返済による支出 | △131,458 | △138,330 |
| 配当金の支払額 | △19,549 | △19,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,342 | △509,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,355 | △291,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,812 | 573,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 573,167 | ※ 281,834 |
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