営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,754,253千円の資金を獲得し、投資活動により907,356千円、財務活動により693,207千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して153,689千円増加の974,389千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は580,893千円となり、前年同期に比較して101,195千円減少したほか、退職給付に係る負債の増減額の減少や未払金の増減額の減少がありますが、法人税等の支払額の減少や未払消費税等の増減額が増加したこと等により、営業活動により得られた資金は、おおむね前年同期並みの1,754,253千円となりました。

2018/06/25 14:47