半期報告書-第137期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 381,334 | 350,460 |
| 未収運賃 | 714,217 | 862,875 |
| 販売用不動産 | 283,826 | 283,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 53,345 | 63,487 |
| その他 | 1,166,833 | 827,075 |
| 貸倒引当金 | △600 | △600 |
| 流動資産合計 | 2,598,958 | 2,387,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※3 2,840,065 | ※1,※3 2,785,497 |
| 車両運搬具(純額) | ※3 910,299 | ※3 788,838 |
| 土地 | ※1 20,069,675 | ※1 20,069,675 |
| リース資産(純額) | 2,799,396 | 2,757,837 |
| 建設仮勘定 | - | 53,214 |
| その他(純額) | ※3 587,344 | ※3 569,324 |
| 有形固定資産合計 | 27,206,781 | 27,024,387 |
| 無形固定資産 | ※3 236,068 | ※3 204,958 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 418,100 | 428,200 |
| その他 | 1,017,100 | 1,010,469 |
| 貸倒引当金 | △189,626 | △198,626 |
| 投資その他の資産合計 | 1,245,573 | 1,240,042 |
| 固定資産合計 | 28,688,423 | 28,469,388 |
| 資産合計 | 31,287,382 | 30,856,514 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,887 | 545,530 |
| 短期借入金 | 3,950,000 | 3,720,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| リース債務 | 616,435 | 585,314 |
| 未払法人税等 | 110,201 | 137,135 |
| 未払消費税等 | 169,444 | ※4 179,960 |
| 従業員預り金 | 746,260 | 764,848 |
| 賞与引当金 | 380,500 | 548,920 |
| 資産除去債務 | 56,120 | 27,320 |
| その他 | ※1 1,857,700 | ※1 1,896,781 |
| 流動負債合計 | 9,906,550 | 9,425,811 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,620,000 | ※1 4,610,000 |
| リース債務 | 2,392,812 | 2,383,086 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,369,100 | 3,369,100 |
| 退職給付引当金 | 541,236 | 522,688 |
| 資産除去債務 | 13,600 | 13,600 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,155,264 | ※1 1,130,882 |
| その他 | 51,685 | 46,303 |
| 固定負債合計 | 12,143,698 | 12,075,660 |
| 負債合計 | 22,050,248 | 21,501,472 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,285,934 | 1,285,934 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 317,993 | 317,993 |
| 資本剰余金合計 | 317,993 | 317,993 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 170,861 | 170,861 |
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,286,325 | 1,203,405 |
| 利益剰余金合計 | 3,067,186 | 3,184,266 |
| 自己株式 | △10,191 | △10,500 |
| 株主資本合計 | 4,660,923 | 4,777,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8,338 | △7,199 |
| 土地再評価差額金 | 4,584,548 | 4,584,548 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,576,209 | 4,577,348 |
| 純資産合計 | 9,237,133 | 9,355,041 |
| 負債純資産合計 | 31,287,382 | 30,856,514 |
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