半期報告書-第139期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (令和2年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 851,086 | 1,901,676 |
| 売掛金 | 1,465,038 | 1,012,453 |
| 販売用不動産 | 283,826 | 283,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,410 | 74,206 |
| その他 | 193,876 | ※4 267,613 |
| 貸倒引当金 | △800 | △400 |
| 流動資産合計 | 2,863,439 | 3,539,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※3 2,668,500 | ※1,※3 2,581,799 |
| 車両運搬具(純額) | ※3 650,885 | ※3 539,430 |
| 土地 | ※1 20,029,050 | ※1 20,049,500 |
| リース資産(純額) | 2,653,394 | 2,544,191 |
| 建設仮勘定 | - | 13,686 |
| その他(純額) | ※3 621,637 | ※3 582,092 |
| 有形固定資産合計 | 26,623,469 | 26,310,700 |
| 無形固定資産 | ※3 282,085 | ※3 242,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 416,700 | 345,000 |
| その他 | 717,724 | 709,223 |
| 貸倒引当金 | △53,926 | △53,926 |
| 投資その他の資産合計 | 1,080,497 | 1,000,296 |
| 固定資産合計 | 27,986,052 | 27,553,168 |
| 資産合計 | 30,849,492 | 31,092,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (令和2年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 444,392 | 410,477 |
| 短期借入金 | 3,740,000 | 6,360,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,200,000 | 1,600,000 |
| リース債務 | 542,210 | 574,517 |
| 未払金 | 501,371 | 32,892 |
| 未払法人税等 | 44,345 | 17,687 |
| 未払消費税等 | 174,146 | - |
| 従業員預り金 | 782,980 | 785,221 |
| 賞与引当金 | 376,900 | 278,790 |
| その他 | ※1 1,799,521 | ※1 1,771,386 |
| 流動負債合計 | 9,605,867 | 11,830,973 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,400,000 | ※1 4,000,000 |
| リース債務 | 2,333,127 | 2,186,007 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,369,100 | 3,369,100 |
| 退職給付引当金 | 499,960 | 488,877 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,041,570 | ※1 1,415,868 |
| その他 | 66,057 | 60,675 |
| 固定負債合計 | 11,709,816 | 11,520,528 |
| 負債合計 | 21,315,684 | 23,351,502 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,285,934 | 1,285,934 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 317,993 | 317,993 |
| 資本剰余金合計 | 317,993 | 317,993 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 151,484 | 151,484 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,177,609 | △614,217 |
| 利益剰余金合計 | 3,339,094 | 1,547,267 |
| 自己株式 | △11,342 | △11,350 |
| 株主資本合計 | 4,931,679 | 3,139,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 990 | 59 |
| 土地再評価差額金 | 4,601,138 | 4,601,138 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,602,129 | 4,601,198 |
| 純資産合計 | 9,533,808 | 7,741,042 |
| 負債純資産合計 | 30,849,492 | 31,092,545 |
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