有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、67億65百万円増加し、629億12百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、220億49百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が150億36百万円、減価償却費が129億79百万円、のれん償却費が6億95百万円あったものの、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少が44億69百万円、法人税等の支払額として50億24百万円支出したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、248億1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に218億43百万円、差入保証金の差入に12億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に15億93百万円支出したことなどによるものです。

2023/11/14 9:30