営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、84億31百万円(47.5%)増加し、261億97百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、208億48百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、46億98百万円(29.1%)増加しました。これは税金等調整前当期純利益が165億72百万円、減価償却費が102億16百万円あったものの、利息の支払額が9億53百万円、法人税等の支払額として53億60百万円支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは36億78百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、13億90百万円(△60.7%)減少しました。これは有形固定資産の売却による収入が178億83百万円あったものの、有形固定資産の取得に162億53百万円、関係会社株式の取得に52億82百万円支出したこと等によるものであります。

2017/06/28 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローを重視し、当連結会計年度においても208億48百万円の資金を得ることができました。なお、詳細につきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
(2)経営成績の分析

2017/06/28 15:42