営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億93百万円(△4.2%)減少し、228億1百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、270億22百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、24億55百万円(10.0%)増加しました。これは税金等調整前当期純利益が189億1百万円、減価償却費が143億34百万円、仕入債務の増加による資金の増加が8億71百万円、未収消費税等の減少による資金の増加が14億40百万円あったものの、売上債権の増加により資金が21億38百万円減少し、法人税等の支払額として76億49百万円支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは157億70百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、212億50百万円(△57.4%)減少しました。これは有形固定資産の売却による収入が140億94百万円あったものの、有形固定資産の取得に243億75百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に13億80百万円、関係会社株式の取得に12億95百万円支出したこと等によるものであります。

2019/06/26 15:01