流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	5,776百万円
固定資産	8,204
資産合計	13,981
流動負債	1,601
固定負債	2,069
負債合計	3,670

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2021/09/03 16:06

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに寺内株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	5,776百万円
固定資産	8,204百万円
負ののれん	△3,310百万円
流動負債	△1,601百万円
固定負債	△2,069百万円
株式の取得価額	7,000百万円
現金及び現金同等物	△2,068百万円
差引:取得のための支出	4,931百万円

株式の取得により新たに株式会社UACJ物流を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,851百万円
固定資産	641百万円
のれん	2,237百万円
流動負債	△2,086百万円
固定負債	△111百万円
非支配株主持分	△431百万円
株式の取得価額	3,101百万円
現金及び現金同等物	△1,176百万円
差引:取得のための支出	1,924百万円

なお、のれんの金額は、当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

2021/09/03 16:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における総資産は、4,352億60百万円となり、前期末に比べ789億52百万円増加いたしました。
流動資産は、1,638億91百万円となり、前期末に比べ396億80百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が240億51百万円、受取手形及び営業未収入金が83億27百万円、商品及び製品が46億21百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、2,713億69百万円となり、前期末に比べ399億84百万円増加いたしました。これは、投資その他の資産が26億11百万円減少したものの、有形固定資産が385億76百万円、無形固定資産が40億20百万円増加したことなどによるものであります。

2021/09/03 16:06