有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,736 | 28,796 |
| 減価償却費 | 22,429 | 26,440 |
| のれん償却額 | 1,333 | 1,567 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,504 | △7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 583 | 4,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 898 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 158 | △131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △497 |
| 支払利息 | 1,668 | 2,287 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △253 | △130 |
| 固定資産圧縮損 | 279 | 553 |
| 補助金収入 | △279 | △504 |
| 受取補償金 | - | △246 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | △351 |
| 保険解約返戻金 | - | △113 |
| 負ののれん発生益 | △1,469 | - |
| 支払補償金 | 132 | 640 |
| 投資有価証券評価損 | - | 515 |
| 減損損失 | 1,540 | 491 |
| 事業撤退損 | - | 340 |
| 固定資産除却損 | 271 | 174 |
| 関係会社株式売却損 | - | 151 |
| 創立記念関連費用 | - | 75 |
| 事業所撤退損 | 184 | - |
| リース解約損 | 50 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 9,704 | △10,432 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,050 | 1,177 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △3,243 | 5,936 |
| その他 | 1,913 | 7,021 |
| 小計 | 57,371 | 61,629 |
| 補助金の受取額 | 279 | 504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 842 |
| 利息の支払額 | △1,669 | △2,257 |
| 法人税等の支払額 | △9,223 | △9,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,694 | 51,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,934 | △3,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,476 | 3,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,578 | △48,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,131 | △1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,666 | △721 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,023 | △1,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,631 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2,※3 △15,500 | ※2,※3 △12,177 |
| その他 | △391 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,319 | △62,492 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,149 | 13,606 |
| 長期借入れによる収入 | 48,346 | 50,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,424 | △14,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,603 | △8,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,383 |
| 配当金の支払額 | △5,089 | △5,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △275 | △440 |
| その他 | △72 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,730 | 33,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 848 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,953 | 23,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,193 | 56,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,147 | ※1 79,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
