有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当社は、都市銀行、地方銀行及び協同組織金融機関等との間での借入金契約について、財務上の特約が付された金銭消費賃貸借契約等を締結しております。
契約に関する内容は以下の通りです。

財務制限条項(注)1			締結日(注)2	弁済期日(注)3	期末債務残高 (百万円)	担保有無
①	②	③
○	-	-	2019年3月27日	2029年3月30日	2,000	無
○	-	-	2020年6月25日	2030年3月29日	3,000	無
○	○	○	2020年11月26日	2029年8月31日	3,950	無
○	-	-	2022年3月28日	2032年3月31日	9,000	無
○	-	-	2022年9月27日	2032年9月30日	20,500	無
○	-	-	2022年9月28日	2032年9月30日	11,700	無
○	-	-	2023年9月26日	2033年9月30日	25,000	無
○	-	-	2024年2月16日	2031年2月21日	18,000	無
○	-	-	2026年3月26日	2033年3月31日	10,000	無

(注)1.財務制限条項の区分は以下の通りとなります。
①連結純資産額維持を条件とする借入契約
・連結純資産額を、借入前年度の一定割合以上に維持すること
・連結純資産額が、一定金額以上となること
②格付機関における格付について、取得している長期債務格付が一定以上を維持することを条件とする借入
契約
③連結経常損益を0円以上に維持することを条件とする借入契約
(注)2.複数の契約が該当する場合は、契約日が最も古い契約を記載しております。
(注)3.複数の契約が該当する場合は、弁済期日が最も遅い契約を記載しております。