有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
4 当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行24行(前年度は25行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 58,165百万円 | 49,165百万円 |
| 借入実行残高 | 20,245 | 14,610 |
| 差引額 | 37,920 | 34,555 |