リース債務
連結
- 2009年9月30日
- 2億4826万
- 2014年9月30日 -32%
- 1億6883万
- 2015年9月30日 +128.6%
- 3億8594万
- 2016年9月30日 +14.39%
- 4億4149万
- 2017年9月30日 +37.94%
- 6億900万
- 2018年9月30日 -10.13%
- 5億4733万
- 2019年9月30日 -29.83%
- 3億8406万
- 2020年9月30日 -41.89%
- 2億2316万
- 2021年9月30日 -52.47%
- 1億606万
- 2022年9月30日 -42.71%
- 6076万
- 2023年9月30日 +396.67%
- 3億180万
個別
- 2009年9月30日
- 1億7054万
- 2014年9月30日 -32.27%
- 1億1550万
- 2015年9月30日 +177.95%
- 3億2104万
- 2016年9月30日 +15.46%
- 3億7068万
- 2017年9月30日 +46.05%
- 5億4139万
- 2018年9月30日 -11.69%
- 4億7808万
- 2019年9月30日 -29.49%
- 3億3710万
- 2020年9月30日 -40.72%
- 1億9982万
- 2021年9月30日 -51.41%
- 9708万
- 2022年9月30日 -61.16%
- 3771万
- 2023年9月30日 +654.72%
- 2億8460万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 10:53
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 559,144 534,049 1.42 - 1年以内に返済予定のリース債務 73,393 78,824 1.31 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 3,268,811 3,233,338 1.42 2025年～2040年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 180,482 272,409 1.31 2025年～2031年 その他有利子負債 - - - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 短期資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れを基本としております。2024/06/27 10:53
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,237百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,018百万円となっております。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。2024/06/27 10:53
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後17年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制