リース債務

【期間】

連結

2009年3月31日
4143万
2010年3月31日 +445.85%
2億2615万
2011年3月31日 +62.09%
3億6656万
2012年3月31日 -14.67%
3億1279万
2013年3月31日 -22.78%
2億4153万
2014年3月31日 -11.59%
2億1353万
2015年3月31日 +7.41%
2億2936万
2016年3月31日 +55.7%
3億5711万
2017年3月31日 +36.88%
4億8881万
2018年3月31日 +19.82%
5億8571万
2019年3月31日 -19.84%
4億6953万
2020年3月31日 -36.78%
2億9685万
2021年3月31日 -43.77%
1億6692万
2022年3月31日 -62.3%
6293万
2023年3月31日 +186.78%
1億8048万

個別

2010年3月31日
1億5245万
2011年3月31日 +80.04%
2億7447万
2012年3月31日 -8.63%
2億5080万
2013年3月31日 -34.29%
1億6481万
2014年3月31日 -5.11%
1億5639万
2015年3月31日 +4.57%
1億6354万
2016年3月31日 +81.24%
2億9639万
2017年3月31日 +36.71%
4億521万
2018年3月31日 +27.08%
5億1493万
2019年3月31日 -18.39%
4億2022万
2020年3月31日 -37.19%
2億6395万
2021年3月31日 -42.78%
1億5103万
2022年3月31日 -65.18%
5259万
2023年3月31日 +205.76%
1億6081万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金597,435559,1441.30-
1年以内に返済予定のリース債務110,19973,3931.39-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)3,076,1843,268,8111.302024年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)62,933180,4821.392024年～2029年
その他有利子負債----
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
2023/06/30 13:02
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
短期資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れを基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,192百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,157百万円となっております。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗状況
2023/06/30 13:02
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後17年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2023/06/30 13:02