長期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
16億4871万
2009年3月31日 -3.48%
15億9139万
2010年3月31日 -7.13%
14億7799万
2011年3月31日 +2%
15億760万
2012年3月31日 -2.3%
14億7295万
2013年3月31日 -8.85%
13億4265万
2014年3月31日 -1.13%
13億2747万
2015年3月31日 +6.02%
14億733万
2016年3月31日 +1.4%
14億2696万
2017年3月31日 +0.62%
14億3586万
2018年3月31日 -1.22%
14億1836万
2019年3月31日 -5.43%
13億4141万
2020年3月31日 -3.06%
13億38万
2021年3月31日 +98.07%
25億7564万
2022年3月31日 +19.43%
30億7618万
2023年3月31日 +6.26%
32億6881万

個別

2008年3月31日
1億700万
2009年3月31日 +999.99%
14億2437万
2010年3月31日 -5.94%
13億3970万
2011年3月31日 -0.73%
13億2991万
2012年3月31日 -2.02%
13億299万
2013年3月31日 -9.08%
11億8470万
2014年3月31日 +0%
11億8472万
2015年3月31日 +2.89%
12億1890万
2016年3月31日 +4.1%
12億6883万
2017年3月31日 +1.37%
12億8615万
2018年3月31日 +1.24%
13億214万
2019年3月31日 -5.64%
12億2868万
2020年3月31日 -7.22%
11億3997万
2021年3月31日 +85.54%
21億1513万
2022年3月31日 +25.12%
26億4648万
2023年3月31日 +7.62%
28億4827万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金108,360110,5122.22-
1年以内に返済予定の長期借入金597,435559,1441.30-
1年以内に返済予定のリース債務110,19973,3931.39-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)3,076,1843,268,8111.302024年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)62,933180,4821.392024年～2029年
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
2023/06/30 13:02
#2 担保に供している資産の注記（連結）
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金76,960千円( 55,000千円)84,112千円( 55,000千円)
1年内返済予定の長期借入金481,990( 327,565 )396,781( 296,596 )
長期借入金1,123,507( 903,933 )1,021,530( 907,337 )
上記のうち、( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
2023/06/30 13:02
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
新型コロナウイルス感染症による貸切バス事業の不振や高速乗合バスの減収が続いた前連結会計年度と比較すると若干ではありますが輸送人員の回復が見られた結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ479百万円(17.8%)増加の3,173百万円となりましたが、依然コロナ禍前の水準には程遠い状況が続いております。経費については原油価格が高騰により、燃料費が増加したため、233百万円の営業損失(前連結会計年度は498百万円の営業損失)となりました。経常損益については雇用調整助成金等の助成金収入がバス・タクシー等の稼働増加に連動する形で減少したこと等から196百万円の経常損失(前連結会計年度は372百万円の経常損失)となりました。車両減価償却費補助金等の補助金収入を特別利益に計上する一方、固定資産除売却損や訴訟損失引当金繰入額を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は136百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失361百万円)となりました。
当連結会計年度末における当社グループの財政状態は以下のとおりであります。当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ230百万円増加し5,104百万円となりました。これは主に、現金及び預金が27百万円増加したほか、未収運賃が47百万円、有形固定資産のリース資産が71百万円、ソフトウエアが89百万円増加したこと等によるものです。当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ332百万円増加し5,244百万円となりました。これは主に、流動負債の短期借入金が36百万円減少したほか、長期借入金が192百万円増加したこと等によるものです。当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度に比べ102百万円減少し△139百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純損失が136百万円となり利益剰余金が減少したほか、その他有価証券評価差額金が37百万円増加したことによるものです。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
2023/06/30 13:02
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2022年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計270,537270,537-
(1)長期借入金3,673,6193,675,9622,343
(2)リース債務173,132168,040△5,091
当連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計323,752323,752-
(1)長期借入金3,827,9553,807,270△20,684
(2)リース債務253,876236,806△17,069
(*1)「現金及び預金」は現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「売掛金」、「未収運賃」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2023/06/30 13:02