利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- -2778万
- 2021年9月30日 -0.68%
- -2797万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は44百万円となり、資金の流出が141百万円(75.9%)減少いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が前中間連結会計期間に比べ148百万円少ない43百万円であったこと等によるものです。2021/12/28 9:00
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の獲得は121百万円(79.2%減)となりました。これは主に短期借入金の純減少額が100百万円(489.9%増)あったことや、長期借入れによる収入が641百万円(41.1%減)あったこと等によるものです。