有価証券報告書-第141期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 188,471 | 210,094 |
| 減価償却費 | 265,116 | 307,744 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 25,952 | △4,865 |
| 補助金収入 | △2,632 | △5,118 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,836 | △9,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45,796 | △9,736 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,112 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,003 | △6,515 |
| 支払利息 | 72,756 | 67,760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,951 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,491 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △564 | 2,188 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △805 | △24,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,963 | △5,327 |
| その他 | 50,531 | 48,120 |
| 小計 | 546,551 | 574,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,000 | 6,518 |
| 利息の支払額 | △71,496 | △66,342 |
| 補助金の受取額 | 2,637 | 5,131 |
| 法人税等の支払額 | △46,377 | △95,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,315 | 424,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111,284 | △99,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,836 | 91,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,812 | △111,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 5,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,613 | △938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,336 | 4,136 |
| その他 | △15,883 | △16,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,209 | △127,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,000 | △152,560 |
| 長期借入れによる収入 | 664,500 | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △673,020 | △672,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △158,542 | △171,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,063 | △263,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,042 | 34,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,547 | 694,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 694,590 | ※ 728,612 |
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