キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,257 | 6,441 |
減価償却費 | 5,134 | 5,191 |
減損損失 | 347 | 1,129 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -54 | -123 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 3 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
のれん償却額 | 60 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -103 | -107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -356 | -389 |
支払利息 | 216 | 227 |
売上債権の増減額(△は増加) | -729 | 655 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134 | -99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 158 | -670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62 | 525 |
その他 | 474 | 229 |
小計 | 12,515 | 12,853 |
利息及び配当金の受取額 | 375 | 410 |
利息の支払額 | -215 | -211 |
法人税等の支払額 | -2,208 | -2,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,466 | 10,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 133 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -2,851 |
有形固定資産の売却による収入 | 155 | 325 |
投資有価証券の取得による支出 | -751 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409 | - |
貸付けによる支出 | -457 | -365 |
貸付金の回収による収入 | 277 | 404 |
その他 | -57 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -2,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,440 |
長期借入れによる収入 | 600 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -711 | -4,017 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,847 | -2,827 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
配当金の支払額 | -725 | -906 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | 5,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,000 | 13,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,262 | 32,608 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 |