トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,006 | 1,146 |
| 減価償却費 | 2,594 | 2,848 |
| 減損損失 | 970 | 144 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 297 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 21 |
| のれん償却額 | -119 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | -898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 197 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -322 |
| 支払利息 | 278 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | 1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | -2,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | -322 |
| その他 | 236 | 380 |
| 小計 | 4,277 | 2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 918 |
| 利息の支払額 | -203 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,909 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 37 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -3,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 34 |
| その他 | 62 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,480 | 3,432 |
| 長期借入れによる収入 | 987 | 3,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,327 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -545 | -545 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | － | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,745 | -161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,383 | 11,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,637 | 11,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
