有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,006 | 1,146 |
減価償却費 | 2,594 | 2,848 |
減損損失 | 970 | 144 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 103 | 257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -855 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 297 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 21 |
のれん償却額 | -119 | 111 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -101 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,259 | -898 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 197 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -322 |
支払利息 | 278 | 363 |
売上債権の増減額(△は増加) | 131 | 1,515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16 | -130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 776 | -2,186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42 | -322 |
その他 | 236 | 380 |
小計 | 4,277 | 2,213 |
利息及び配当金の受取額 | 326 | 918 |
利息の支払額 | -203 | -332 |
法人税等の支払額 | -490 | -1,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,909 | 1,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33 | -26 |
定期預金の払戻による収入 | 257 | 37 |
有価証券の売却による収入 | - | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -3,305 |
有形固定資産の売却による収入 | 566 | 210 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 909 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | - |
貸付けによる支出 | -7 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 34 |
その他 | 62 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,480 | 3,432 |
長期借入れによる収入 | 987 | 3,093 |
長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,327 |
社債の発行による収入 | - | 3,000 |
社債の償還による支出 | - | -7,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 4 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -14 |
配当金の支払額 | -545 | -545 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
リース債務の返済による支出 | - | -715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,745 | -161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,383 | 11,637 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,637 | 11,475 |