トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,146 | 1,234 |
| 減価償却費 | 2,848 | 3,156 |
| 減損損失 | 144 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 257 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -855 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 297 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21 | － |
| のれん償却額 | 111 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -898 | -396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -236 |
| 支払利息 | 363 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,515 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,186 | -188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322 | 447 |
| その他 | 380 | 186 |
| 小計 | 2,213 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 236 |
| 利息の支払額 | -332 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719 | 4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 18 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -3,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 909 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 300 |
| その他 | -88 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -3,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,432 | 949 |
| 長期借入れによる収入 | 3,093 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,632 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -2,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| 配当金の支払額 | -545 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,637 | 11,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,475 | 10,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
