有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,234 | 1,175 |
減価償却費 | 3,156 | 3,503 |
減損損失 | - | 54 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 109 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 29 |
のれん償却額 | 104 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -396 | -651 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -268 |
支払利息 | 343 | 502 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10 | -722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -188 | 1,148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 447 | 39 |
その他 | 186 | 486 |
小計 | 4,699 | 5,219 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 268 |
利息の支払額 | -354 | -512 |
法人税等の支払額 | -354 | -705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,226 | 4,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -138 | -44 |
定期預金の払戻による収入 | 18 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -2,785 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 119 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | -104 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 77 |
投資有価証券の償還による収入 | 50 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30 | - |
子会社株式の売却による収入 | 5 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35 | - |
貸付けによる支出 | -250 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 4 |
その他 | -155 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -2,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 949 | -433 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,308 |
長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,738 |
社債の償還による支出 | -2,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -363 | -363 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -900 | -1,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -740 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,116 | 780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,475 | 10,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,359 | 11,140 |