トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,234 | 1,175 |
| 減価償却費 | 3,156 | 3,503 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 29 |
| のれん償却額 | 104 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -396 | -651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -268 |
| 支払利息 | 343 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | 1,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 447 | 39 |
| その他 | 186 | 486 |
| 小計 | 4,699 | 5,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 268 |
| 利息の支払額 | -354 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,226 | 4,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -2,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 4 |
| その他 | -155 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -2,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 949 | -433 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,738 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -900 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116 | 780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,475 | 10,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,359 | 11,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
