有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,175 | 1,870 |
| 減価償却費 | 3,503 | 3,882 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 13 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| のれん償却額 | 33 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -651 | -574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -291 |
| 支払利息 | 502 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -222 |
| その他 | 486 | 152 |
| 小計 | 5,219 | 5,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 291 |
| 利息の支払額 | -512 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -705 | -837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | 4,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,785 | -3,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 42 |
| その他 | -13 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,748 | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -1,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -3,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,359 | 11,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,140 | 8,591 |