有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,870 | 3,115 |
| 減価償却費 | 3,882 | 4,286 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -304 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 3 |
| のれん償却額 | 25 | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -574 | -1,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -326 |
| 支払利息 | 499 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 287 |
| その他 | 152 | -85 |
| 小計 | 5,411 | 6,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 326 |
| 利息の支払額 | -501 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -837 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363 | 5,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,609 | -3,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -201 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -199 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 240 |
| その他 | -44 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -3,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354 | -1,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,637 | -2,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,548 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,140 | 8,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,591 | 9,645 |
