有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,115 | 3,896 |
減価償却費 | 4,286 | 4,361 |
減損損失 | 61 | 449 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -70 | -101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 4 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 18 |
確定拠出年金移行差益 | - | -792 |
のれん及び負ののれん償却額 | 4 | -58 |
負ののれん発生益 | -117 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 149 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | -562 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,261 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -296 |
支払利息 | 487 | 361 |
売上債権の増減額(△は増加) | -172 | -1,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 413 | 387 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 287 | 3 |
その他 | -85 | 353 |
小計 | 6,638 | 7,071 |
利息及び配当金の受取額 | 326 | 297 |
利息の支払額 | -516 | -358 |
法人税等の支払額 | -811 | -987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,637 | 6,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -34 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 40 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -2,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 717 | 262 |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | -167 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
子会社株式の取得による支出 | -201 | -11 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6 |
貸付けによる支出 | -199 | -209 |
貸付金の回収による収入 | 240 | 191 |
その他 | 25 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911 | -2,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,100 | 2,550 |
長期借入れによる収入 | 165 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -3,104 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,127 | -2,096 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -363 | -453 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -3,912 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,053 | -406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,645 | 9,238 |