トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,115 | 3,896 |
| 減価償却費 | 4,286 | 4,361 |
| 減損損失 | 61 | 449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -70 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 18 |
| 確定拠出年金移行差益 | － | -792 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 4 | -58 |
| 負ののれん発生益 | -117 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -296 |
| 支払利息 | 487 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | 3 |
| その他 | -85 | 353 |
| 小計 | 6,638 | 7,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 297 |
| 利息の支払額 | -516 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,637 | 6,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -2,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -201 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -199 | -209 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 191 |
| その他 | 25 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100 | 2,550 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -3,104 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,127 | -2,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -363 | -453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -3,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,645 | 9,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
