キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,896 | 5,269 |
| 減価償却費 | 4,361 | 4,365 |
| 減損損失 | 449 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -101 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 18 | 2 |
| 確定拠出年金移行差益 | -792 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -58 | -72 |
| 負ののれん発生益 | － | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -562 | -332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -325 |
| 支払利息 | 361 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074 | 916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | -468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 1,286 |
| その他 | 353 | -166 |
| 小計 | 7,071 | 10,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 324 |
| 利息の支払額 | -358 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,023 | 9,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,602 | -2,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 1,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -245 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 6 | -141 |
| 貸付けによる支出 | -209 | -298 |
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 238 |
| その他 | 14 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | -2,170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,104 | -3,786 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,096 | -2,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -4,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 2,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,238 | 12,185 |
