キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,269 | 5,530 |
減価償却費 | 4,365 | 4,687 |
減損損失 | - | 36 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -44 | -47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | 2 | 14 |
のれん及び負ののれん償却額 | -72 | 3 |
負ののれん発生益 | -110 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -332 | 145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -325 | -343 |
支払利息 | 283 | 279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 916 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -468 | -113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,286 | -990 |
その他 | -166 | -561 |
小計 | 10,722 | 8,572 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 343 |
利息の支払額 | -276 | -279 |
法人税等の支払額 | -1,483 | -2,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | 6,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -62 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 68 | 77 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -1,918 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 423 |
投資有価証券の取得による支出 | -245 | -36 |
投資有価証券の償還による収入 | 50 | 10 |
子会社株式の取得による支出 | -19 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141 | - |
貸付けによる支出 | -298 | -244 |
貸付金の回収による収入 | 238 | 241 |
その他 | -39 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,170 | -180 |
長期借入れによる収入 | 4,070 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,786 | -1,065 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,105 | -2,083 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
配当金の支払額 | -453 | -589 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,459 | -3,784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,946 | 1,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,185 | 13,359 |