キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,530 | 5,206 |
減価償却費 | 4,687 | 4,939 |
減損損失 | 36 | 56 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -47 | -54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 128 |
ゴルフ会員権評価損 | 14 | 26 |
のれん償却額 | 3 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -313 |
支払利息 | 279 | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | -102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113 | 741 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -990 | -95 |
その他 | -561 | -101 |
小計 | 8,572 | 11,128 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 313 |
利息の支払額 | -279 | -236 |
法人税等の支払額 | -2,208 | -2,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 8,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -32 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 77 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -1,781 |
有形固定資産の売却による収入 | 423 | 164 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -54 |
投資有価証券の償還による収入 | 10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,544 |
貸付けによる支出 | -244 | -280 |
貸付金の回収による収入 | 241 | 297 |
その他 | 9 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -3,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 200 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -2,699 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,083 | -2,464 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -589 | -634 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -3,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,174 | 2,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,359 | 15,571 |