キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,441 | 7,228 |
減価償却費 | 5,191 | 4,972 |
減損損失 | 1,129 | 357 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -123 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 282 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
のれん償却額 | 74 | 79 |
負ののれん発生益 | - | -682 |
持分法による投資損益(△は益) | -107 | -128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 30 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -190 | -45 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -389 | -390 |
支払利息 | 227 | 247 |
売上債権の増減額(△は増加) | 655 | -92 |
棚卸資産の増減額 | -99 | 93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -670 | -143 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 525 | -215 |
その他 | 229 | -61 |
小計 | 12,853 | 11,521 |
利息及び配当金の受取額 | 410 | 407 |
利息の支払額 | -211 | -252 |
法人税等の支払額 | -2,995 | -2,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,057 | 9,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -35 | -31 |
定期預金の払戻による収入 | 133 | 57 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -4,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 325 | 162 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -624 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -404 |
貸付けによる支出 | -365 | -572 |
貸付金の回収による収入 | 404 | 548 |
その他 | -99 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -5,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,440 | -440 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,017 | -1,710 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,827 | -2,695 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
配当金の支払額 | -906 | -906 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | -9,227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,338 | -5,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,608 | 27,526 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |