キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,228 | 7,693 |
| 減価償却費 | 4,972 | 4,894 |
| 減損損失 | 357 | 55 |
| のれん減損損失 | － | 192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -58 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | 60 |
| のれん償却額 | 79 | 82 |
| 負ののれん発生益 | -682 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -57 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -442 |
| 支払利息 | 247 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | -47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | -228 |
| その他 | -61 | 334 |
| 小計 | 11,521 | 12,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 463 |
| 利息の支払額 | -252 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -2,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | 9,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,516 | -2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -404 | -347 |
| 貸付けによる支出 | -572 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 336 |
| その他 | -83 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,435 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -2,762 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,695 | -2,605 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -906 | -997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,227 | -4,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,082 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,526 | 29,975 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
