有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,441 | 7,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,191 | 4,972 | |||||||||
| 減損損失 | 1,129 | 357 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △123 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 282 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 74 | 79 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △682 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △107 | △128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 30 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 42 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △190 | △45 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16 | 17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △390 | |||||||||
| 支払利息 | 227 | 247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 655 | △92 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99 | 93 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △670 | △143 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 525 | △215 | |||||||||
| その他 | 229 | △61 | |||||||||
| 小計 | 12,853 | 11,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 407 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211 | △252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,995 | △2,095 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,057 | 9,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △31 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 57 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,851 | △4,516 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 162 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △624 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △404 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △365 | △572 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 548 | |||||||||
| その他 | △99 | △83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | △5,435 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,440 | △440 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,017 | △1,710 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,827 | △2,695 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △56 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △906 | △906 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | △9,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,338 | △5,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,262 | 32,608 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,608 | ※1 27,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
