有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,269 | 5,530 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,365 | 4,687 | |||||||||
| 減損損失 | - | 36 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △44 | △47 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 9 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 14 | |||||||||
| のれん及び負ののれん償却額 | △72 | 3 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △110 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △78 | △87 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △332 | 145 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △343 | |||||||||
| 支払利息 | 283 | 279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 916 | △57 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | 46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △468 | △113 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,286 | △990 | |||||||||
| その他 | △166 | △561 | |||||||||
| 小計 | 10,722 | 8,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | △279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,483 | △2,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | 6,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △32 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 77 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,619 | △1,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 10 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △141 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △298 | △244 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 241 | |||||||||
| その他 | △39 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,881 | △1,469 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,170 | △180 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,786 | △1,065 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,105 | △2,083 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △56 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △453 | △589 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,459 | △3,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,946 | 1,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,238 | 12,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,185 | ※1 13,359 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
