利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、3,453百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額501百万円があったものの、補助金の受取額2,546百万円、税金等調整前当期純利益590百万円及び減価償却費933百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、11,113百万円となりました。これは主に、第一種市街地再開発事業に基づく桜町再開発事業による収入5,766百万円(保留床売却の前受けによるもの)があったものの、桜町再開発事業の建設費用を主とした固定資産の取得による支出16,581百万円があったことによるものであります。

2018/12/21 15:38