営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて13,841百万円(△86.6%)減少し、2,145百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、5,563百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失886百万円、法人税等の支払額113百万円があったものの、補助金の受取額6,086百万円及び減価償却費969百万円があったことによるものであります。

2020/06/30 10:40

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産圧縮損」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産圧縮損」に表示していた1,423千円は、「その他」△23,994千円として組替えております。

2020/06/30 10:40