財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は、481百万円となりました。これは主に、固定資産の売却による収入135百万円があったものの、固定資産の取得による支出501百万円及び投資有価証券の取得による支出108百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、655百万円となりました。これは、短期借入れによる収入12,000百万円及び長期借入れによる収入240百万円があったものの、短期借入金の返済による支出11,900百万円、長期借入金の返済による支出705百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出290百万円があったことによるものであります。

2021/06/28 11:54