営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて207百万円(12.6%)減少し、1,431百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,024百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,176百万円及び未払金の減少553百万円があったものの、減価償却費1,858百万円、減損損失の額683百万円、補助金の受取額256百万円があったことによるものであります。

2022/12/19 15:14