有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 67,595 | 48,996 |
| 減価償却費 | 44,772 | 42,696 |
| 減損損失 | － | 974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -858 |
| 支払利息 | 1,658 | 2,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -53 |
| 固定資産除却損 | 402 | 1,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,222 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,438 | 6,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,501 | 16,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,497 | -4,025 |
| その他 | 1,003 | -2,737 |
| 小計 | 150,051 | 113,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 860 |
| 利息の支払額 | -1,666 | -2,128 |
| 法人税等の支払額 | -32,395 | -27,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,895 | 84,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,778 | -36,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -3,286 |
| 営業譲受による支出 | -5,570 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,422 | 13,160 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収支 | -117 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,108 | -1,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,164 | 1,847 |
| その他の支出 | -3,811 | -5,114 |
| その他の収入 | 2,662 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,039 | -23,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,750 | 114,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,442 | -118,301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,483 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -22,008 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の売買による収支（支出は△） | 755 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -8,855 | -10,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -167 | -207 |
| その他 | -2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | -28,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,136 | 32,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,145 | 142,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 100 |
| 分割による現金及び現金同等物の受入 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,321 | 174,502 |
