キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,469 | -29,793 | 4,091 | -11,324 | -28,261 | 211,842 | 通期 | 92,620 | -58,485 | -7,168 | 34,135 | -54,308 | 247,051 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,330 | -23,085 | -11,862 | -37,415 | -17,409 | 197,875 | 通期 | 49,715 | -30,230 | -16,833 | 19,485 | -37,426 | 249,261 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,611 | -38,699 | -9,572 | -13,088 | -18,133 | 223,766 | 通期 | 73,324 | -73,999 | -18,777 | -675 | -43,986 | 228,926 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -11,278 | -21,531 | -22,800 | -32,809 | -16,114 | 173,268 | 通期 | 51,728 | -41,174 | -36,930 | 10,554 | -36,671 | 202,863 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 45,305 | -30,205 | -32,586 | 15,100 | -27,338 | 185,070 | 通期 | 118,093 | -54,872 | -70,947 | 63,221 | -83,514 | 194,650 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,737 | -33,854 | -13,600 | -32,117 | -30,936 | 148,737 | 通期 | 74,433 | -49,943 | -22,368 | 24,490 | -64,739 | 196,662 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,992 | 71,552 | -74,318 | 101,544 | -15,176 | 223,595 | 通期 | 123,921 | 44,078 | -123,247 | 167,999 | -32,899 | 241,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,750 | -29,042 | 1,915 | -25,292 | -17,040 | 218,351 | 通期 | 52,016 | -58,943 | -54,456 | -6,927 | -73,271 | 180,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27,238 | -31,492 | -17,249 | -4,254 | -20,867 | 160,109 | 通期 | 89,953 | -49,420 | -38,617 | 40,533 | -46,912 | 183,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,000 | -19,161 | 413 | 4,839 | -14,858 | 189,452 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 341億3500万
- 2016年3月（連） -42.92%
- 194億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億7500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億5400万
- 2019年3月（連） +499.02%
- 632億2100万
- 2020年3月（連） -61.26%
- 244億9000万
- 2021年3月（連） +585.99%
- 1679億9900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -69億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 405億3300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.63%
- 2016年3月（連）
- 3.51%
- 2017年3月（連）
- 5%
- 2018年3月（連）
- 3.36%
- 2019年3月（連）
- 7.27%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 2.9%
- 2023年3月（連）
- 5%