ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -352億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -374億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 284億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,611 | -38,699 | -9,572 | -13,088 | -18,133 | 223,766 | 通期 | 73,324 | -73,999 | -18,777 | -675 | -43,986 | 228,926 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -11,278 | -21,531 | -22,800 | -32,809 | -16,114 | 173,268 | 通期 | 51,728 | -41,174 | -36,930 | 10,554 | -36,671 | 202,863 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 45,305 | -30,205 | -32,586 | 15,100 | -27,338 | 185,070 | 通期 | 118,093 | -54,872 | -70,947 | 63,221 | -83,514 | 194,650 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,737 | -33,854 | -13,600 | -32,117 | -30,936 | 148,737 | 通期 | 74,433 | -49,943 | -22,368 | 24,490 | -64,739 | 196,662 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,992 | 71,552 | -74,318 | 101,544 | -15,176 | 223,595 | 通期 | 123,921 | 44,078 | -123,247 | 167,999 | -32,899 | 241,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,750 | -29,042 | 1,915 | -25,292 | -17,040 | 218,351 | 通期 | 52,016 | -58,943 | -54,456 | -6,927 | -73,271 | 180,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27,238 | -31,492 | -17,249 | -4,254 | -20,867 | 160,109 | 通期 | 89,953 | -49,420 | -38,617 | 40,533 | -46,912 | 183,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 15,512 | -11,134 | -13,458 | 4,378 | -7,997 | 174,335 | 2Q | 24,000 | -19,161 | 413 | 4,839 | -14,858 | 189,452 | 3Q | 21,225 | -15,873 | 2,713 | 5,352 | -25,522 | 192,472 | 通期 | 64,333 | -22,435 | -30,777 | 41,898 | -56,780 | 194,702 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,558 | -15,935 | -19,367 | -11,377 | -13,054 | 165,729 | 2Q | 4,557 | -35,678 | -26 | -31,121 | -24,771 | 163,987 | 3Q | 7,117 | -72,851 | 73,730 | -65,734 | -34,685 | 204,105 | 通期 | 47,732 | -44,356 | 9,421 | 3,376 | -84,635 | 208,057 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 18,476 | -14,247 | -31,853 | 4,229 | -11,743 | 180,462 | 2Q | 15,350 | -33,134 | -27,526 | -17,784 | -27,091 | 163,172 | 3Q | 28,438 | -37,471 | -35,267 | -9,033 | -32,265 | 165,279 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -6億7500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億5400万
- 2019年3月（連） +499.02%
- 632億2100万
- 2020年3月（連） -61.26%
- 244億9000万
- 2021年3月（連） +585.99%
- 1679億9900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -69億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 405億3300万
- 2024年3月（連） +3.37%
- 418億9800万
- 2025年3月（連） -91.94%
- 33億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5%
- 2018年3月（連）
- 3.36%
- 2019年3月（連）
- 7.27%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 2.9%
- 2023年3月（連）
- 5%
- 2024年3月（連）
- 3.66%
- 2025年3月（連）
- 2.71%
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