キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 116,895 | -112,039 | 7,301 | 4,856 | -114,778 | 142,321 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 84,462 | -23,094 | -28,830 | 61,368 | -36,985 | 174,502 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 40,023 | -24,228 | -20,384 | 15,795 | -22,559 | 169,973 | 通期 | 77,064 | -34,242 | -28,124 | 42,822 | -32,387 | 189,351 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 29,381 | -34,048 | -8,424 | -4,667 | -28,962 | 179,830 | 3Q | 51,353 | -42,213 | -15,048 | 9,140 | -35,586 | 186,867 | 通期 | 87,899 | -51,678 | -20,152 | 36,221 | -42,913 | 208,791 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 26,150 | -24,499 | -25,515 | 1,651 | -21,199 | 186,909 | 通期 | 71,843 | -41,092 | -32,916 | 30,751 | -35,913 | 208,393 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16,993 | -31,984 | -4,864 | -14,991 | -30,433 | 189,995 | 通期 | 73,949 | -50,539 | -21,022 | 23,410 | -47,098 | 212,641 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 29,451 | -23,355 | -1,618 | 6,096 | -22,578 | 217,515 | 通期 | 80,075 | -64,935 | -9,033 | 15,140 | -65,211 | 219,395 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,469 | -29,793 | 4,091 | -11,324 | -28,261 | 211,842 | 通期 | 92,620 | -58,485 | -7,168 | 34,135 | -54,308 | 247,051 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,330 | -23,085 | -11,862 | -37,415 | -17,409 | 197,875 | 通期 | 49,715 | -30,230 | -16,833 | 19,485 | -37,426 | 249,261 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,611 | -38,699 | -9,572 | -13,088 | -18,133 | 223,766 | 通期 | 73,324 | -73,999 | -18,777 | -675 | -43,986 | 228,926 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -11,278 | -21,531 | -22,800 | -32,809 | -16,114 | 173,268 | 通期 | 51,728 | -41,174 | -36,930 | 10,554 | -36,671 | 202,863 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 45,305 | -30,205 | -32,586 | 15,100 | -27,338 | 185,070 | 通期 | 118,093 | -54,872 | -70,947 | 63,221 | -83,514 | 194,650 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,737 | -33,854 | -13,600 | -32,117 | -30,936 | 148,737 | 通期 | 74,433 | -49,943 | -22,368 | 24,490 | -64,739 | 196,662 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,992 | 71,552 | -74,318 | 101,544 | -15,176 | 223,595 | 通期 | 123,921 | 44,078 | -123,247 | 167,999 | -32,899 | 241,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,750 | -29,042 | 1,915 | -25,292 | -17,040 | 218,351 | 通期 | 52,016 | -58,943 | -54,456 | -6,927 | -73,271 | 180,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27,238 | -31,492 | -17,249 | -4,254 | -20,867 | 160,109 | 通期 | 89,953 | -49,420 | -38,617 | 40,533 | -46,912 | 183,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,000 | -19,161 | 413 | 4,839 | -14,858 | 189,452 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1168億9500万
- 2009年3月（連） -27.75%
- 844億6200万
- 2010年3月（連） -8.76%
- 770億6400万
- 2011年3月（連） +14.06%
- 878億9900万
- 2012年3月（連） -18.27%
- 718億4300万
- 2013年3月（連） +2.93%
- 739億4900万
- 2014年3月（連） +8.28%
- 800億7500万
- 2015年3月（連） +15.67%
- 926億2000万
- 2016年3月（連） -46.32%
- 497億1500万
- 2017年3月（連） +47.49%
- 733億2400万
- 2018年3月（連） -29.45%
- 517億2800万
- 2019年3月（連） +128.3%
- 1180億9300万
- 2020年3月（連） -36.97%
- 744億3300万
- 2021年3月（連） +66.49%
- 1239億2100万
- 2022年3月（連） -58.02%
- 520億1600万
- 2023年3月（連） +72.93%
- 899億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1120億3900万
- 2009年3月（連）投入-79.39%
- -230億9400万
- 2010年3月（連）投入+48.27%
- -342億4200万
- 2011年3月（連）投入+50.92%
- -516億7800万
- 2012年3月（連）投入-20.48%
- -410億9200万
- 2013年3月（連）投入+22.99%
- -505億3900万
- 2014年3月（連）投入+28.48%
- -649億3500万
- 2015年3月（連）投入-9.93%
- -584億8500万
- 2016年3月（連）投入-48.31%
- -302億3000万
- 2017年3月（連）投入+144.79%
- -739億9900万
- 2018年3月（連）投入-44.36%
- -411億7400万
- 2019年3月（連）投入+33.27%
- -548億7200万
- 2020年3月（連）投入-8.98%
- -499億4300万
- 2021年3月（連）資金回収
- 440億7800万
- 2022年3月（連）資金投入
- -589億4300万
- 2023年3月（連）投入-16.16%
- -494億2000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 73億100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -288億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -281億2400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -201億5200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -329億1600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -210億2200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -90億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -71億6800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -168億3300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -187億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -369億3000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -709億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -223億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1232億4700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -544億5600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -386億1700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 48億5600万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 613億6800万
- 2010年3月（連） -30.22%
- 428億2200万
- 2011年3月（連） -15.41%
- 362億2100万
- 2012年3月（連） -15.1%
- 307億5100万
- 2013年3月（連） -23.87%
- 234億1000万
- 2014年3月（連） -35.33%
- 151億4000万
- 2015年3月（連） +125.46%
- 341億3500万
- 2016年3月（連） -42.92%
- 194億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億7500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億5400万
- 2019年3月（連） +499.02%
- 632億2100万
- 2020年3月（連） -61.26%
- 244億9000万
- 2021年3月（連） +585.99%
- 1679億9900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -69億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 405億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1147億7800万
- 2009年3月（連）減少-67.78%
- -369億8500万
- 2010年3月（連）減少-12.43%
- -323億8700万
- 2011年3月（連）増加+32.5%
- -429億1300万
- 2012年3月（連）減少-16.31%
- -359億1300万
- 2013年3月（連）増加+31.14%
- -470億9800万
- 2014年3月（連）増加+38.46%
- -652億1100万
- 2015年3月（連）減少-16.72%
- -543億800万
- 2016年3月（連）減少-31.09%
- -374億2600万
- 2017年3月（連）増加+17.53%
- -439億8600万
- 2018年3月（連）減少-16.63%
- -366億7100万
- 2019年3月（連）増加+127.74%
- -835億1400万
- 2020年3月（連）減少-22.48%
- -647億3900万
- 2021年3月（連）減少-49.18%
- -328億9900万
- 2022年3月（連）増加+122.71%
- -732億7100万
- 2023年3月（連）減少-35.97%
- -469億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1423億2100万
- 2009年3月（連） +22.61%
- 1745億200万
- 2010年3月（連） +8.51%
- 1893億5100万
- 2011年3月（連） +10.27%
- 2087億9100万
- 2012年3月（連） -0.19%
- 2083億9300万
- 2013年3月（連） +2.04%
- 2126億4100万
- 2014年3月（連） +3.18%
- 2193億9500万
- 2015年3月（連） +12.61%
- 2470億5100万
- 2016年3月（連） +0.89%
- 2492億6100万
- 2017年3月（連） -8.16%
- 2289億2600万
- 2018年3月（連） -11.38%
- 2028億6300万
- 2019年3月（連） -4.05%
- 1946億5000万
- 2020年3月（連） +1.03%
- 1966億6200万
- 2021年3月（連） +22.69%
- 2412億8400万
- 2022年3月（連） -25.15%
- 1806億300万
- 2023年3月（連） +1.45%
- 1832億2500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.53%
- 2009年3月（連）
- 6.75%
- 2010年3月（連）
- 6.42%
- 2011年3月（連）
- 7.11%
- 2012年3月（連）
- 5.7%
- 2013年3月（連）
- 5.77%
- 2014年3月（連）
- 5.83%
- 2015年3月（連）
- 6.63%
- 2016年3月（連）
- 3.51%
- 2017年3月（連）
- 5%
- 2018年3月（連）
- 3.36%
- 2019年3月（連）
- 7.27%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 2.9%
- 2023年3月（連）
- 5%