ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,787 | 22,299 |
| 減価償却費 | 18,491 | 21,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,487 | 6,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,313 | 3,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,217 | -31,154 |
| その他 | 8,164 | 13,965 |
| 小計 | 51,546 | 37,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 452 |
| 利息の支払額 | -443 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -22,051 | -19,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,451 | 18,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,578 | -28,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 1,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -711 | -707 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 769 |
| その他の支出 | -3,283 | -3,691 |
| その他の収入 | 1,949 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,355 | -29,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,931 | 4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,460 | -2,555 |
| 長期借入れによる収入 | 11,406 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | -8,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,082 | -5,028 |
| その他 | 17 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,874 | -7,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,515 | 211,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
