ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,299 | 18,592 |
| 減価償却費 | 21,183 | 21,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 1,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,304 | 6,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,117 | 2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,154 | -25,079 |
| その他 | 13,965 | -20,158 |
| 小計 | 37,369 | 4,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 479 |
| 利息の支払額 | -325 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -19,026 | -19,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,469 | -14,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,261 | -17,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,296 | 746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -707 | -545 |
| 貸付金の回収による収入 | 769 | 548 |
| その他の支出 | -3,691 | -7,425 |
| その他の収入 | 1,158 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,793 | -23,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 4,187 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,555 | -1,708 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 16,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,073 | -4,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -5,028 | -5,372 |
| その他 | -747 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,091 | -11,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,553 | -49,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,842 | 197,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
