ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,592 | 20,193 |
| 減価償却費 | 21,675 | 20,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,326 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,371 | 6,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,033 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,079 | -8,505 |
| その他 | -20,158 | 2,715 |
| 小計 | 4,761 | 44,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 513 |
| 利息の支払額 | -399 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -19,171 | -19,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,330 | 25,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,409 | -18,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -16,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 390 |
| 貸付けによる支出 | -545 | -516 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 533 |
| その他の支出 | -7,425 | -6,151 |
| その他の収入 | 1,747 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,085 | -38,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,187 | -2,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,708 | -1,493 |
| 長期借入れによる収入 | 16,671 | 18,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,764 | -17,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,005 | |
| 配当金の支払額 | -5,372 | -5,974 |
| その他 | -870 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,862 | -9,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,388 | -25,495 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,875 | 223,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
