ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,193 | -13,469 |
| 減価償却費 | 20,835 | 21,170 |
| 減損損失 | － | 954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,929 | 7,130 |
| 特別給付賃金引当金の増減額（△は減少） | － | -15,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453 | -1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,505 | -11,009 |
| その他 | 2,715 | 4,762 |
| 小計 | 44,754 | -5,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 747 |
| 利息の支払額 | -401 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -19,255 | -5,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,611 | -11,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,133 | -16,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,476 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | － |
| 貸付けによる支出 | -516 | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 533 | 473 |
| その他の支出 | -6,151 | -6,016 |
| その他の収入 | 697 | 1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,699 | -21,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,936 | 5,943 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,493 | -1,306 |
| 長期借入れによる収入 | 18,687 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,812 | -25,826 |
| 配当金の支払額 | -5,974 | -5,515 |
| その他 | -43 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,572 | -22,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,834 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,495 | -55,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,766 | 173,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
