ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,469 | 21,727 |
| 減価償却費 | 21,170 | 22,516 |
| 減損損失 | 954 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,130 | 10,396 |
| 特別給付賃金引当金の増減額（△は減少） | -15,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | 2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,009 | -9,743 |
| その他 | 4,762 | 3,634 |
| 小計 | -5,956 | 52,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 676 |
| 利息の支払額 | -232 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -5,837 | -7,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,278 | 45,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,114 | -27,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,110 | 1,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | -1,786 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 630 |
| その他の支出 | -6,016 | -5,678 |
| その他の収入 | 1,788 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,531 | -30,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,943 | -14,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,306 | -1,218 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,826 | -11,700 |
| 配当金の支払額 | -5,515 | -5,517 |
| その他 | -94 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,800 | -32,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,658 | -17,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,863 | 185,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
