ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,509 | 23,787 |
| 減価償却費 | 17,313 | 18,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,844 | 3,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,969 | 6,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,175 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,217 | -5,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,619 | -3,217 |
| その他 | -4,645 | 8,164 |
| 小計 | 35,765 | 51,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 399 |
| 利息の支払額 | -505 | -443 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | -1,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,566 | -22,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,993 | 29,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,433 | -22,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -711 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 704 |
| その他の支出 | -3,200 | -3,283 |
| その他の収入 | 1,273 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,984 | -23,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,399 | 31,852 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,357 | -36,784 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,724 | -2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 885 | 11,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,524 | -562 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,729 | -5,082 |
| その他 | 190 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,864 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,801 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,393 | 189,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,403 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,995 | 217,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
