ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,509 | 17,509 |
| 減価償却費 | 18,077 | 17,313 |
| 減損損失 | 143 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 2,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,985 | 4,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,980 | 1,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,330 | 4,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -7,619 |
| その他 | 9,531 | -4,775 |
| 小計 | 49,231 | 35,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 448 |
| 利息の支払額 | -685 | -505 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | -5,765 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -17,031 | -17,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,150 | 16,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,199 | -30,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,295 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -536 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 695 | 580 |
| その他の支出 | -3,680 | -3,200 |
| その他の収入 | 1,363 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,499 | -31,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250 | 41,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900 | -31,357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,143 | -2,724 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,004 | -8,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,887 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,848 | -4,729 |
| その他 | 718 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,515 | -4,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,832 | -19,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,791 | 186,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,949 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,909 | 189,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
