ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,958 | 13,509 |
| 減価償却費 | 18,155 | 18,077 |
| 減損損失 | － | 143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,642 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | 1,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 5,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,973 | -1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,373 | -289 |
| その他 | -1,351 | 9,531 |
| 小計 | 46,324 | 49,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 402 |
| 利息の支払額 | -802 | -685 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | － | -5,765 |
| 法人税等の支払額 | -16,478 | -17,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,381 | 26,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,962 | -21,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,419 | -1,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -521 | -536 |
| 貸付金の回収による収入 | 807 | 695 |
| その他の支出 | -3,391 | -3,680 |
| その他の収入 | 1,225 | 1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,048 | -24,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,386 | 3,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,049 | -6,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,483 | -3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,004 | -4,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11,887 |
| 配当金の支払額 | -4,984 | -4,848 |
| その他 | 714 | 718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,424 | -25,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,360 | -23,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,351 | 179,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,853 | 1,949 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,830 | 186,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
