ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,037 | 33,123 |
| 減価償却費 | 46,126 | 46,435 |
| 減損損失 | 1,284 | 3,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,897 | 2,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,256 |
| 特別給付賃金引当金の増減額（△は減少） | 15,129 | -15,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -980 |
| 支払利息 | 587 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 799 | 1,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -106 |
| 固定資産除却損 | 220 | 1,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -599 | -1,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,594 | -18,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,454 | -477 |
| その他 | 14,353 | 11,691 |
| 小計 | 105,207 | 64,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 929 |
| 利息の支払額 | -582 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -32,138 | -12,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,324 | 51,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,008 | -2,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 806 | 1,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,986 | -36,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,874 | 6,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,788 | -1,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,599 | 2,689 |
| 貸付けによる支出 | -1,418 | -4,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 1,103 |
| その他の支出 | -9,087 | -9,667 |
| その他の収入 | 981 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,999 | -41,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,925 | 13,252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,877 | -2,570 |
| 長期借入れによる収入 | 43,720 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,499 | -40,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,005 | -4 |
| 配当金の支払額 | -11,155 | -10,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -92 |
| その他 | 17 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,777 | -36,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -882 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,335 | -26,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,926 | 202,863 |
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