ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,123 | 52,258 |
| 減価償却費 | 46,435 | 51,358 |
| 減損損失 | 3,241 | 2,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,232 | 1,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | 2,646 |
| 特別給付賃金引当金の増減額（△は減少） | -15,129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,036 |
| 支払利息 | 391 | 405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,355 | 4,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1,148 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,639 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,774 | 3,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 3,772 |
| その他 | 11,691 | 6,547 |
| 小計 | 64,049 | 129,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -384 | -401 |
| 遅延損害金の受取額 | － | 1,775 |
| 法人税等の支払額 | -12,866 | -13,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,728 | 118,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,282 | -2,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880 | 3,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,671 | -48,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,631 | 4,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,708 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,689 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -4,537 | -2,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,103 | 1,250 |
| その他の支出 | -9,667 | -10,185 |
| その他の収入 | 1,388 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,174 | -54,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,252 | -13,342 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,570 | -2,822 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,876 | -33,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,640 | -11,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -142 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,930 | -70,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,063 | -8,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,863 | 194,650 |
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